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蓝宝石概念股成聚宝盆 iPhone6发布倒计时

时间:2014-09-01作者:@趣味屋手游分类:资讯关键词:蓝宝石,iPhone6,股票,蓝宝石概念股,iPhone6发布时间,iPhone6屏幕人气:1525

  iPhone6发布进入倒计时

  iPhone6究竟什么时候上市?《投资快报》记者为大家总结了目前闹得沸沸扬扬的4.7英寸iPhone6发布上市消息。近日,国外几大权威媒体网发布报告,确认苹果将在9月9日发布iPhone6,并确定率先与用户见面的正是拥有4.7英寸屏幕的iPhone6。

  若4.7英寸iPhone6已确定将于9月9日(北京时间9月10日凌晨一点左右),那将什么时候发售开卖呢?业界认为,通常苹果会在发布会的下一个周五发售新品,如果苹果还坚持这个规律,那么发售时间可能是9月19日。

  随着iPhone 6发布会的临近,更多iPhone 6的细节也被公布于众。一家法国网站近日登出了iPhone 6的细节图,包括5.5英寸 iPhone 6和4.7英寸两种型号iPhone 6的具体尺寸,以及凸起的摄像头等。除了设计变化外,iPhone 6 还将搭载更快的 A8处理器。消息称,两款 iPhone 6大规模量产在上周开始。苹果订购了4000万4.7寸 iPhone 6,并计划在年底达到1亿部。

  尤为值得一提的是,关于iPhone6是否会使用蓝宝石屏幕的预测五花八门,有些分析师认为只有高配版iPhone6会使用蓝宝石屏幕,而另一些分析人士依然认为全部型号的iPhone6都会使用蓝宝石屏幕。而传言中5.5英寸iPhone 6将会晚于4.7英寸iPhone 6发售,也印证了蓝宝石屏幕很可能只会出现在5.5英寸iPhone 6上这一说法。

  水晶光电:业绩拐点已现,“双蓝”业务供不应求

  水晶光电 002273

  研究机构:齐鲁证券 分析师:林照天 撰写日期:2014-08-29

  事件:公司公布2014 年半年报,今年上半年实现营收4.35 亿元,同比增长53.85%;净利润为8226 万元,同比增长44.97%;基本每股收益为0.22 元。

  传统业务升级,蓝宝石业务爆发,携手扭转业绩下滑困境。公司上半年光学膜、蓝宝石和反光材料业务全面快速稳定发展,传统光学业务实现38.28%的增长,新兴蓝宝石业务更是高达62.88%的增长。随着移动支付和4G 换机潮的到来,中高端智能手机进一步普及,硬件性能也相应提升,带动公司手机相关产品的增长,其中公司将传统IRCF 升级为蓝玻璃IRCF 以匹配摄像头高清化升级趋势,不仅提升了产品毛利率,而且上半年此业务下游手机客户订单供不应求。我们判断未来摄像头高清化趋势将从智能终端向安防监控、车载摄像、智能家居方面延伸,这样不仅增加了高清摄像头用光学膜的需求量,同时也促使传统光学膜升级为毛利率更高的光学膜。作为另一拉动公司业绩迅速反转的关键,蓝宝石业务上半年在整个LED 行业景气度高涨、各一线照明巨头加大投入以及下一代苹果手机屏幕盖片应用的带动下,实现了大幅增长。目前公司已经募集资金用于蓝宝石的扩产和向上游长晶环节进发,鉴于之前已有2 年左右试长晶经验,公司长晶品质很快就满足了商业量产要求,未来此蓝宝石业务毛利率有望更上一层楼。

  高清摄像头标配拉动蓝玻璃IRCF 升级替代。上半年全球智能手机出货量仍保持近30%的增速,而国产品牌更是异军突起,在品质和数量上都表现亮眼,同时伴随着今年作为4G 元年带来的4G 手机替换潮,终端出货量保持高速增长。800 万像素高清摄像头逐步成为中高端智能手机标配,带来了IRCF 滤光片升级为蓝玻璃IRCF 的替代需求,公司凭借多年在光学膜领域的经验和客户积累,上半年蓝玻璃IRCF 订单供不应求。目前公司在此广阔市场占有率为15%左右,预计明年随着产能扩充和成本优势,全球占有率将升至20%-25%。

  LED 高景气和智能终端应用成为蓝宝石业务增长的双轮驱动。随着政府节能政策倡导、LED 成本的下降及消费者节能环保意识的增强,LED 照明应用今年迎来了爆发式增长,并有望持续到家居照明渗透率不断攀升的未来2-3 年。蓝宝石衬底凭借高良品率和低加工成本正逐步成为LED 主流衬底材料。另一方面,随着iPhone 5S 首次将蓝宝石用于Home 件保护盖片,以及今年下半年iPhone 6 及iWatch 对蓝宝石的需求拉动,蓝宝石在智能终端的应用占比将从2013 年的15%大幅提升至2015 年的55%。LED 衬底需求和智能终端新应用共同促使今年蓝宝石市场需求旺盛,据市调公司预测,到2016 年蓝宝石应用市场空间将达27 亿美元,落地到公司层面,公司上半年蓝宝石业务满产运行并不断提高PSS 处理占比,预计通过产能扩充下半年蓝宝石产能将达到30 万片/月,以满足日益膨胀的下游需求。

  夜视丽业绩贡献超预期,多业务发展效果得验证。公司去年通过换股和募集配套资金收购了夜视丽公司,今年上半年由于服饰等民用反光材料应用领域增长明显,另外,并入水晶光电后公司激励机制和管理模式发生了较大改观,销售人员更加主动去寻找客户,积极性更强,夜视丽公司的盈利能力得到充分发挥,今年上半年5、6 月份并表贡献收入3185 万,远超年初预期,所以全年2300 万的利润承诺将大概率实现。同时收购夜视丽公司是通过定向增发募集配套资金时对应的增发价为17.44,成为有力支撑公司股价的安全边际。

  再融资扩产解决产能瓶颈进一步巩固“双蓝”业务市场地位。公司近期推出再融资预案,控股股东星星集团承诺认购其中的10%,此次募集资金主要用于“滤光片组立件扩产”和“蓝宝石长晶及深加工”项目,从而进一步确认精密光学膜和蓝宝石业务在公司主营中的地位,更是针对市场需求做出的及时反应。随着电子信息产业的深入发展和全球消费电子产品需求的高速增长,智能手机摄像头、平板摄像头、视频监控系统及车载摄像头等市场规模持续扩增,以蓝玻璃IRCF 为典型的滤光片组立件作为高清摄像头不可或缺的元件之一迎来了广阔的发展前景。再加上LED 行业的高景气,使得蓝玻璃IRCF 和蓝宝石产品在上半年都面临着供不应求的状况,亟待资金和场地的投入,实现产能的释放,进一步提升公司的销售收入和盈利能力。

  盈利预测:面对上半年蓝玻璃IRCF 和蓝宝石业务供不应求的现状,公司迎来了业绩的拐点,并通过再融资进一步扩大产能,为公司长远发展提供坚实保障。公司有望借助光学产业链外延式扩张进一步巩固自身龙头地位,我们预计公司2014-2016 年营收分别为9.44、12.24、15.32 亿元,净利润分别为1.72、2.29、2.81亿元,对应EPS 分别为0.45、0.59、0.73 元,继续“买入”评级,目标价25 元。

  风险提示:智能手机替换潮低于预期;智能终端等蓝宝石新增应用领域低于预期。

  露笑科技:凤凰涅磐,蓝宝石细分龙头呼之欲出

  露笑科技 002617

  研究机构:齐鲁证券 分析师:谢刚 撰写日期:2014-08-01

  投资要点

  核心观点:公司华丽转身,从一家电线电缆生产商华丽转身为苹果产业链的核心供应商,打开成长空间。

  随着蓝宝石在苹果产品链及其他智能手机里的运用推广,未来蓝宝石需求将越来越大。2016年蓝宝石应用市场新增空间近20亿美元,将是LED衬底材料的3倍以上的市场。苹果打开蓝宝石发展空间。露笑光电公司在2013年6月份已经给伯恩光学公司量产供货蓝宝石抛光片,成为高端智能机窗口片的核心供应商。我们认为露笑科技是目前蓝宝石产业链受益最高的企业之一,与伯恩合作成立合资公司,绑定了蓝宝石需求量最大的客户,公司蓝宝石产业发展空间巨大,业绩爆发力强。

  电磁线细分龙头,下游运用广泛。公司自成立以来一直从事电磁线产品的设计、研发、生产及销售,电磁线是一种具有绝缘层的导电金属电线,用以制造电工产品中的线圈或绕组,广泛应用于电力、家电、通讯、电子、汽车、风电装备、航空航天等多个行业。

  以铝代铜,募投项目提升公司毛利率。募投项目15000吨铝电磁线明年年初完全达产,替代部分铜芯磁线产能,在收入规模变化不大的情况下,公司毛利率有望大大提升。目前公司铝电磁线的毛利率15%左右,铜芯磁线的毛利不到5%,仅此一项,我们预计公司2014年整体毛利率提升2~3个百分点。

  同伯恩光学深度合作,华丽转身切入苹果产业链。公司前期发布公告,公司拟出资2亿元占比40%,与伯恩光学设立合资公司,生产蓝宝石。一期投资金额为5亿元,合资公司计划总投资20亿元,8月底之前向露笑科技采购200台80公斤的蓝宝石长晶炉设备,金额约2.3亿元。同时公司还承诺,为避免同业竞争,公司控股股东露笑集团在伯恩露笑公司设立后,择机将其全资子公司露笑光电的经营性资产置入伯恩露笑公司。公司的合作方伯恩光学是全球最大的移动设备屏幕玻璃处理商之一,其屏幕玻璃产品占苹果设备供货的30%,占三星的20%。此外,伯恩光学还为诺基亚、联想等公司提供屏幕产品。未来随着蓝宝石在苹果产品链及其他智能手机里的运用推广,我们预计未来蓝宝石需求将越来越大。iphoe5S对2英寸片的需求量是80万片/月,如果今年iphoe6/6C/6S以及ipad等home键及摄像机镜头透镜都是用蓝宝石的话,需求量将突破200万片/月,金额突破2.4亿美元。如果再叠加其他智能机厂商跟进推出带有蓝宝石的智能机的话,保守估计需求量至少翻一番。更大的需求还在未来手机荧屏全面使用蓝宝石面板,需求量至少放大15倍以上(目前iphoe5s单只手机在home键及摄像机镜头上蓝宝石价值约1美元,如果全荧屏使用蓝宝石的话,现在的价格是28美元,考虑到未来成本下降及批量生产的因素,15~18美元是比较保守的估计),销售金额将突破28亿美元。

  盈利预测与估值:预计公司2014-2016年的EPS分别为0.97元、1.78元和1.80元,对应7月31日收盘价PE分别为26.38倍、14.42倍和14.29倍,维持“买入”评级,目标价为33.75-38.8元。

  风险提示:原材料价格波动风险、下游需求不达预期。

  同方国芯:特种集成电路成长迅速,综合毛利率持续上升

  同方国芯 002049

  研究机构:华融证券 分析师:张彬 撰写日期:2014-08-15

  同方国芯发布2014年中期报告

  2014年上半年,公司实现营业总收入45,182.48万元,比上年同期增长16.46%;实现利润总额14,585.03万元,比上年同期增长11.42%;实现归属于上市公司股东的净利润13,130.76万元,比上年同期增长18.58%。

  其中,集成电路业务实现营业收入3.53亿元,实现净利润1.32亿元;石英晶体及LED衬底材料业务实现营业收入0.98亿元,实现净利润567万元。

  毛利率维持高位,特种集成电路业务是未来看点

  公司产品毛利率持续提高。主要是由于4G产品和JAVA平台产品比例的增大,同时特种集成电路收入比例扩大。预计未来公司毛利率仍能维持高位,表明公司盈利能力仍然业内领先。特种集成电路成为公司业绩增长又一强有力驱动力。

  盈利预测

  我们预计公司2014、2015、2016年营收为11.33亿元、15.0亿元、18.15亿元,EPS为0.59元、0.81元、0.98元,目前股价对应的PE分别为42倍、30倍、25倍,维持给予“推荐”评级。

  风险提示

  智能卡芯片业务拓展低于预期;移动支付、金融IC卡等技术路线发生重大变化;特种集成电路市场出现重大变革。

  晶盛机电:主业需求有望持续复苏,蓝宝石布局顺利推进

  晶盛机电 300316

  研究机构:长江证券分析师:邬博华 撰写日期:2014-04-24

  事件描述

  晶盛机电发布2013年年报,报告期内实现收入1.75亿元,同比下降65.17%;实现归属母公司净利润4339万元,同比下降75.01%;EPS为0.16元;其中,4季度实现营业收入2221万元,同比下降76.45%;实现归属母公司净利润821万元,同比下降63.51%;4季度EPS为0.03元,3季度为0.03元。

  公司同时发布1季报,报告期实现收入6604万元,同比增长4.56%;实现归属母公司净利润1572万元;同比下降14.67%;1季度EPS为0.06元。

  事件评论

  下游需求低迷影响全年收入规模,净利润同比下滑75%。2013年光伏行业复苏初期,下游企业扩产动力不足,设备需求持续低迷,公司产销量明显下降,其中单晶生长炉销售81台同比下降69.32%;多晶铸锭炉销售13台同比下降68.29%。销量下降导致收入下降65.17%,在费用相对刚性的情况下,净利润同比下滑75%。报告期内公司深化与重点客户合作,对第一大客户内蒙古中环实现销售收入1.11亿元,同比仅下降14.5%,收入占比上升至63.21%。

  1季度订单复苏迹象明显,盈利环比增长91.45%。随着下游景气度持续提升,公司订单情况逐步好转,一季度实现同比增长,且客户对设备验收配合度亦逐步上升。报告期内公司签订两项多晶炉重大合同,收入合计达1.79亿元,已超过2013年整体收入规模。从财务数据来看,1季度收入同比增长4.56%,环比增长197.31%,净利润同比下降14.67%,降幅明显下降,环比则增91.45%,均验证公司景气复苏的趋势。

  区熔炉研制已获突破,静待大单带动业绩增长。2013年公司成功研制直拉区熔单晶炉,拉晶速度较传统设备提高30%,晶棒成本下降40%以上。公司区熔炉潜在订单主要为中环股份募投项目,目前中环股份增发已获证监会发审委核准,后期项目实质推进带来的大订单将带动公司区熔炉业绩快速释放。

  蓝宝石项目实质推进,下半年将逐步贡献业绩。公司蓝宝石晶体生长炉研制成功,35KG、65KG已具备量产水平。考虑到设备与技术关联性,公司计划自身生产,目前已完成与中环股份合资的“年产2500万mm蓝宝石晶棒项目”出资,一期100台蓝宝石炉项目预计下半年投产,是后期业绩重要增量之一。

  维持推荐评级。我们预计公司2014-2016年EPS分别为0.36、0.65、0.99元,对应PE为68、38、25倍,维持推荐评级。

  天通股份2014年半年报点评:蓝宝石业务预计下半年爆发,小幅下调盈利预测,维持增持评级

  天通股份 600330

  研究机构:申银万国证券 分析师:叶培培,徐若旭 撰写日期:2014-08-13

  投资要点:

  2014年上半年公司扭亏,业绩略低于预期。报告期内,公司实现营业收入5.73亿元,同比增长2.56%;实现归属于上市公司股东净利润1593万元,同比扭亏;实现基本每股收益0.025元,低于我们0.03元的预期。报告期内,公司扣除非经常性损益后基本每股收益-0.006元,较2013年同期的-0.22元减亏。

  蓝宝石业务实现毛利盈利,但销售收入低于预期。报告期内,得益于在LED领域稳定的出货量,公司上半年实现蓝宝石毛利盈利456万元,按蓝宝石业务占比6%计算三费摊销约为705万元,则公司上半年蓝宝石业务净利大约为-250万元,较1-5月份的834万元已大幅减亏,对应6月单月蓝宝石盈利584万元。

  不过由于消费类电子产品如蓝宝石手机屏幕的销售进度低于预期,令公司2014年上半年销售收入增长亦低于预期。

  长晶是蓝宝石领域的核心环节,大型晶体是核心竞争力。我们认为由于关键激光设备目前仍依赖德国进口,对于蓝宝石生产行业来说,大型晶体的成功生长是未来降低成本和制作大尺寸蓝宝石材料的关键。天通股份未来预计将扩产至500台以上200kg晶体生长的长晶炉正符合这一趋势,我们预计2014年10月公司即将扩产至4英寸片360万片/年;在2015年1月形成10万片/月的5寸手机屏产能。

  小幅下调盈利预测,维持增持评级。考虑到公司蓝宝石业务进展略低于预期,我们下调2014/2015/2016年公司蓝宝石销售收入至2.03/16.34/31.57亿元,(原先为2.43/17.09/31.57亿元),蓝宝石业务3年对应贡献EPS分别为0.00/0.13/0.47元。基于对蓝宝石业务的下调,我们下调公司2014/2015/2016年摊薄后的每股收益为0.06/0.15/0.48元(原先为0.08/0.19/0.49元)。现有股价对应的动态市盈率分别为198/60/19倍,考虑到蓝宝石业务领域存在技术进步及后端设备自主研发的可能,将带来成本大幅下降,维持增持评级。

  华工科技:激光设备龙头,业绩增长加速

  华工科技 000988

  研究机构:宏源证券分析师:赵国栋 撰写日期:2014-05-15

  受益蓝宝石切割市场景气升温,小功率激光设备放量确定。公司是国内激光设备领域内的龙头企业,覆盖中小功率、成套和大功率全系列产品。小功率紫外皮秒激光切割器已经获得海外知名厂商大单,销量同比增幅迅猛。大功率激光设备在国内更是具有绝对领先地位。我们预计,今年公司激光设备营收将大幅增长数亿元。

  从家电敏感元器件寡头向汽车电子进军,车载敏感元器件业务销售大幅提升。公司敏感元器件在家电领域占比超过七成。国家节能减排政策将促使家电升级(例如变频),增大了元器件增量市场;同时,公司在汽车电子领域成功进入多家汽车厂商和二级供应商。孝感产业园三期项目投产快速释放产能,预计年内将推动销售业绩大幅提升。

  光模块器件等信息激光业务直接受益4G建设加速。随着4G建设深入,各大运营商资本支出大幅上升,对光通信器件和设备的需求将成比例增长。公司公告显示,一季度4G/6G光模块订单大增,营业收入同比增长超过100%,公司4G基站应用的模块出货量排名已跻身全球前三。我们预计年内光通信的业绩大幅反转。

  高端设备替代进口。公司大功率激光器在国内领先地位独一无二,在高端制造领域更是关系国家安全,已经陆续在国家重点工程中得到应用。我们预计,公司将顺利在多个行业应用领域替代进口或弥补海外限制出口的紧缺,高端装备领域龙头地位更加稳固。

  “买入”评级:我们预测2014/15/16年营收分别为25.49亿/33.43亿/41.54亿元,净利润分别为2.67亿/3.53亿/4.56亿元,对应EPS分别为0.30/0.40/0.51元。给予买入评级,第一目标价12元。

  风险提示:4G建设进度放缓;汽车敏感元器件业务增长不及预期。

  大族激光:机器人大平台

  大族激光 002008

  研究机构:安信证券 分析师:赵晓光,郑震湘 撰写日期:2014-08-27

  业绩情况:公司实现营业收入229,221 万元,同比增长10.99%;归属于 上市公司的净利润24,106 万元,同比增长30.51%;扣除非经常性损益后归属于上市公司的净利润23,347 万元,比上年同期增长33.72%。公司预计1-9 月净利润同比增长50%-80%,1-9 月净利润区间为47552.78 万元到57063.33 万元。

  继续重申大族激光我们一直以来与市场交流的三大逻辑,公司成为未来机器人大平台:1)短期逻辑:苹果达标设备公司份额提升,三季度是备货高峰,全年苹果营收预期超18 亿。2)中期逻辑:蓝宝石切割设备支撑公司中期逻辑,蓝宝石是苹果的重大技术战略,今年已经出货200 台,业绩弹性增大、15 年公司研磨设备有望出货,带来更大业绩弹性;3)长期逻辑来看,“大”的方面,激光设备受益于工业自动化需求爆发,高功率切割在工业、汽车等领域将爆发,利润率继续上调。“小”的方面,随着消费电子轻薄化趋势加强,精密制造工艺复杂化,苹果产业链各个环节将引入激光自动化技术,公司激光设备在微加工领域有更广阔的纵深市场。根据我们草根调研,预计线性马达供应商金龙和aac 采购2 亿元设备。公司成为消费电子机器人先发者。

  苹果订单预热,二季度营收环比增长超过80%,净利润环比增长6倍:二季度单季公司净利润为21053.86 万元,恢复订单正常轨道。从分业务增长情况来看,上半年大功率激光切割设备销售收入为47114.40 万元,占比达到20%,这符合我们之前提到的大族激光中期成长逻辑,公司A 客户出货的200 台切割设备尚未计入上半年业绩,将在三季度计入。

  投资建议:看好公司保持自动化、客户关系、设备能力三大核心能力,作为消费类机器人大平台,继续保持高增长,预计14、15 年eps分别为0.71、1.07,目前对应 14 年26 倍市盈率,给予买入-A 评级。

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